香港伊安娜国际实业有限公司
 Hongkong eanna International Industrial Co. Ltd.
交易细则

外汇 Forex/ FX是「外汇」的常用简称。外汇市场伴随着国际贸易而产生的,外汇交易是国际间结算债权债务关系的工具。但是,近十几年,外汇交易不仅在数量上成倍增长,而且在实质上也发生了重大的变化。

交易外汇或汇率,包括揣测一货币相对另一货币的变动情况,如果变动方向符合您的预测则盈利。所有货币都是成对交易,比如英镑兑美元。一对货币对都是表示第一位货币能兑换多少第二位的货币。所以,如果英镑兑美元为1.550,那么意味着1英镑能兑换1.550美元。其他产品也是如此,当您交易一对货币时,您可以选择买入或卖出。如果您预测第一位货币对于对第二位货币走强,则买入货币对,如果您认为会走弱,则卖出


交易特色
1.双向交易

可以看涨,也可以看跌,只要方向对都可以获得盈利。
2.杠杆

杠杆比例1:100,小资金即可博取大的收益
3.交易品种

外汇保证金交易的币种丰富,所有可兑换货币都可作为交易品种。
4.24小时交易

由于全球金融中心的地理位置不同,全球各大外汇市场因时间差的关系,成为昼夜不停,全天24小时连续运作的巨大市场。威灵顿,悉尼,东京,香港,法兰克福,伦敦,纽约等各大外汇市场紧密相联,为投资者提供了没有时间和空间障碍的理想投资场所。外汇交易每天24小时运作,只要透过能够上网的设备连接至网络,投资者便可于任何时间、任何地点交易外汇。
5.政策干预低

买卖双方阵营中随时都有大型金融机构及为数众多的普通交易者存在并不断地参与交易活动,所以是没有机构或个人能够操纵市场。国际外汇市场与期货或股票市场相比,是最公平的市场。


货币最小价格波幅买卖差价
欧元/美元(EUR/USD)0.0000110
英镑/美元(GBP/USD)0.0000110
美元/日元(USD/JPY)0.00120
美元/瑞士法郎(USD/CHF)0.0000120
澳元/美元(AUD/USD)0.0000120
欧元/日元(EUR/JPY)0.00120
英镑/日元(GBP/JPY)0.00130
澳元/日元(AUD/JPY)0.00130


2 外汇合约细则

为方便客户计算盈亏及结算, 外汇每张合约每点子价值固定为1美元. 每点子是指每一外汇合约中, 报价的最小波幅, 以欧元/美元为例, 假设市场报价为1.36935/1.36945, 当价位上升至1.36936/1.36946, 则上升了一点子.

外汇每张合约单位手续费为20美元。


3 基本保证金

基本保证金是一种履行合约的保证金, 相当于合约交易额1%( 槓杆比率放大100倍 ).

外汇每张合约的基本保证金为1,000美元.

注: 本公司有权因应市场情况, 更改基本保证金的水平.

4 可用预付款

可用预付款是净值减已用预付款, 即为可供客户交易资金, 相关公式计算如下:

户口余额 + 浮动盈亏 - 库存费 - 手续费 = 净值

净值 - 已用预付款 = 可用预付款

浮动盈亏 = 客户帐户内存有的未平仓合约, 以当时买卖价格计算的盈亏

注: 客户须留意帐户内资金情况, 如有需要, 务请及时调整帐户持仓, 或提早一个工作天调高可用预付款.

5 锁仓

锁仓是对同一外汇合约,持有相同或部分合约数量的买入合约及卖出合约, 用作暂时锁定浮动盈亏.

帐户内预付款比例必需达100%或以上, 客户才能执行锁仓.

由于同一时间持有买入合约及卖出合约, 两种合约均会被分别计算库存费, 直至有关合约平仓为止.

注: 由于锁仓往往会增加投资成本, 本公司不建议投资者采用此策略.

6 斩仓水平

当预付款比例下跌至20%或以下, 本公司有权在不事先知会客户或未经客户同意下, 将客户户口内任何及部分或全部合约平仓. (系统会依次序, 从帐户内亏损最多的合约开始平仓, 直至帐户预付款比例回复20%以上)

7 库存费计算

在每日结算时, 客户所有未平仓合约均会计算库存费, 库存费收费如下:

外汇合约: 每张合约(买入合约或卖出合约)每一天须缴付库存费3美元

注: 周五收市后, 如客户帐户内尚有未平仓合约, 将须支付三天库存费(周五, 周六及周日)如遇国际假期, 令当天全天休市, 则客户须支付假期当天库存费. 因应市场变化, 一切库存费的变更, 应以本公司的最新通告为准.

8 盈利计算

外汇合约:

(卖出价 - 买入价) / 最小价格波幅 x 合约数量 x 1美元 - 手续费 - 库存费 = 盈/亏

9 限价单

限价单是指客户可为任何外汇预设买入/卖出价位及合约数量. 当市价达到预设价位时, 本公司系统便会自动执行有关交易.

限价单包括Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell Stop四个开立新仓的交易方式. 以及止赚/止损的平仓交易方式.

Buy Limit 限价买入 -- 限价指令中预设的价位要低于现价, 当市价下跌到预设价位时, 系统会自动执行指令, 买入指定的外汇合约数量, 建立新仓.

Sell Limit 限价卖出 -- 限价指令中预设的价位要高于现价, 当市价上升到预设价位时,系统会自动执行指令,卖出指定的外汇合约数量, 建立新仓.

Buy Stop 买入止损 -- 止损指令中预设的价位要高于现价, 当市价上升到预设价位时, 系统会自动执行指令, 买入指定的外汇合约数量, 建立新仓.

Sell Stop 卖出止损 -- 止损指令中预设的价位要低于现价, 当市价下跌到预设价位时, 系统会自动执行指令, 卖出指定的外汇合约数量, 建立新仓.

注: 以上四种挂单, 只接受及预设为当天有效. 未成交挂单将于每日结算时自动取消

止赚/止损 -- 当客户帐户内持有未平仓合约, 客户可为该未平仓合约设定止赚/止损, 以锁定预期盈/亏. 所有止赚/止损只接受及预设为(直至周末). 如遇假期或提早休市, 则于假期前或提早休市前自动取消. 客户需于复市后自行重新输入.

客户亦可设定OCO(One Cancel Other)限价单. OCO限价单是同时为未平仓合约设定止赚及止损限价单, 当其中一个止赚或止损限价单成交后, 馀下的另一个止赚或止损限价单则无效.

注: 所有限价单须跟市价距离二百点子

10 跳空之相关交易规则

本公司在一般情况下,将根据市况批核客户所订立之限价单,如遇跳高/低的市况而超越客户所指定的价位,按照客人原先所订立的限价单价位而成交,如客户存在多仓位和挂单交易的持仓,跳高/低导致保证金不足的,挂单交易会因保证金不足自动取消,但本公司仍将保留对客户所订立限价之最终审批权.

11各国重要数据公报前各货币对限价单之安排

各国重要数据(包括美国、欧洲、英国、澳大利亚、瑞士和日本等国家公布之重要数据及央行议息等)限价单(限价单包括挂单以及止损止盈)调整:重大数据公布前1小时至公布后15分钟,外汇新开或修改限价单须离市价500点。重大数据公布15分钟后,限价单规则恢复正常。(即限价单距离市价为200点).


1 原油合约细则

美国原油期货每张合约单位为1,000桶,最小价格波幅为0.01美元,买卖差价通常为5美仙.

美国原油期货每张合约单位手续费为50美元.

注: 一般情况下, 买卖差价是固定不变的, 如遇特殊情况, 本公司有权调整买卖差价.

2 基本保证金

美国原油期货每手合约的基本保证金为1,000美元.

注: 本公司有权因应市场情况, 更改基本保证金的水平.

3 到期日


合约月份(2016)合约到期日(平台时间)
七月六月二十日

注:所有合约必须于到期日或之前平仓. 如客户于到期日后仍持有合约, 本公司有权在不事先知会客户或未经客户同意下,

将客户户口内过期合约以到期日收市价平仓. 客户不得异议. 合约并不设实物交割.

4 可用预付款

可用预付款是净值减已用预付款, 即为可供客户交易资金, 相关公式计算如下:

户口余额 + 浮动盈亏 - 库存费 - 手续费 = 净值

净值 - 已用预付款 = 可用预付款

浮动盈亏 = 客户帐户内存有的未平仓合约, 以当时买卖价格计算的盈亏

注: 客户须留意帐户内资金情况, 如有需要, 务请及时调整帐户持仓, 或提早一个工作天调高可用预付款.

5 锁仓

锁仓是对同一对美国原油期货合约,持有相同或部分合约数量的买入合约及卖出合约, 用作暂时锁定浮动盈亏.

帐户内预付款比例必需达100%或以上, 客户才能执行锁仓.

由于同一时间持有买入合约及卖出合约, 两种合约均会被分别计算库存费, 直至有关合约平仓为止.

注: 由于锁仓往往会增加投资成本, 本公司不建议投资者采用此策略.

6 斩仓水平

当预付款比例下跌至20%或以下, 本公司有权在不事先知会客户或未经客户同意下, 将客户户口内任何及部分或全部合约平仓. (系统会依次序, 从帐户内亏损最多的合约开始平仓, 直至帐户预付款比例回复20%以上)

7 库存费计算

在每日结算时, 客户所有未平仓合约均会计算库存费, 库存费收费如下:

美国原油期货合约:每张合约(买入合约或卖出合约)每一天须缴付库存费3美元

注: 周五收市后, 如客户帐户内尚有未平仓合约, 将须支付三天库存费(周五, 周六及周日)如遇国际假期, 令当天全天休市, 则客户须支付假期当天库存费. 因应市场变化, 一切库存费的变更, 应以本公司的最新通告为准.

8 盈利计算

美国原油期货合约:

(卖出价 - 买入价) x 合约单位 x 手数 - 库存费 - 手续费 = 盈/亏

8 限价单

限价单是指客户可为美国原油期货预设买入/卖出价位及合约数量. 当市价达到预设价位时, 本公司系统便会自动执行有关交易.

限价单包括Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell Stop四个开立新仓的交易方式. 以及止赚/止损的平仓交易方式.

Buy Limit 限价买入 -- 限价指令中预设的价位要低于现价, 当市价下跌到预设价位时, 系统会自动执行指令, 买入指定的美国原油期货合约数量, 建立新仓.

Sell Limit 限价卖出 -- 限价指令中预设的价位要高于现价, 当市价上升到预设价位时,系统会自动执行指令,卖出指定的美国原油期货合约数量, 建立新仓.

Buy Stop 买入止损 -- 止损指令中预设的价位要高于现价, 当市价上升到预设价位时, 系统会自动执行指令, 买入指定的美国原油期货合约数量, 建立新仓.

Sell Stop 卖出止损 -- 止损指令中预设的价位要低于现价, 当市价下跌到预设价位时, 系统会自动执行指令, 卖出指定的美国原油期货合约数量, 建立新仓.

注: 以上四种挂单, 只接受及预设为当天有效. 未成交挂单将于每日结算时自动取消

止赚/止损 -- 当客户帐户内持有未平仓合约, 客户可为该未平仓合约设定止赚/止损, 以锁定预期盈/亏. 所有止赚/止损只接受及预设为(直至周末). 如遇假期或提早休市, 则于假期前或提早休市前自动取消. 客户需于复市后自行重新输入.

客户亦可设定OCO(One Cancel Other)限价单. OCO限价单是同时为未平仓合约设定止赚及止损限价单, 当其中一个止赚或止损限价单成交后, 余下的另一个止赚或止损限价单则无效.

注: 所有限价单须跟市价距离二十美仙

10 跳空之相关交易规则

本公司在一般情况下, 将根据市况批核客户所订立之限价单, 如遇跳高/低的市况而超越客户所指定的价位, 按照客人原先所订立的限价单价位而成交, 如客户存在多仓位和挂单交易的持仓, 跳高/低导致保证金不足的, 挂单交易会因保证金不足自动取消, 但本公司仍将保留对客户所订立限价之最终审批权.

11重大数据美国原油期货限价单之安排


大数据(重大数据包括但不限于:非农和美联储议息,API原油库存及EIA原油库存等)限价单(限价单包括挂单以及止损止盈)调整:重大数据公布前半小时至公布后5分钟,新开或修改限价单须离市价0.5美元。重大数据公布5分钟后,限价单规则恢复正常。(即限价单距离市价0.2美元).


合作单位

宝泰金融服务(澳大利亚)有限公司(简称「宝泰」),提供如外汇和贵金属等多元化的金融产品给客户。宝泰是一间在澳洲注册的公司,受到澳大利亚证券投资委员会(Australian Securities and Investments Commission)监管,公司的注册牌照ACN 164 816 513,金融服务牌照 AFS 443916。

宝泰集团的企业使命是成为一间最优秀的投资服务中心,致力提供全方位个人化的理财增值服务,迎合客户对投资的新理念,为客户找出有价值的投资目标,客户的欣悦和满足,就是我们的动力。我们还致力提升服务质素,致力为客户提供优质的金融产品及专业服务,以体现对客户的关怀,乃本集团的经营理念。

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宝泰金融服务(澳大利亚)有限公司亦受到澳大利亚证券投资委员会监管

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